简单讲讲接下来的主线判断：
地产>旧能源>新能源>其他
理由如下：
- 新能源车渗透率达到30%，传说中的死亡渗透率，未来仅有翻倍空间，大资金大概率全部开始净卖出；
- 部分地产企业底部逆势扩张，业绩兑现高弹性；
- 部分知名消费基金经理已经看上房地产股票了，毕竟符合他们的审美，他们更喜欢供给侧的故事；
- HF、BJ、JF等股票里面充满了柚子和量化，短中长皆动量值拉满；
具体标的：
- 长逻辑看，这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义
- 关注拿地榜单和负债率，以市值/拿地金额的维度，BJ集团估值最低，其次是JF和HF，从涨幅上看中军里面也确实是这三家涨幅最高。这三家公司的区别是BJ集团是民企主要项目集中在HZ，JF和HF分别是XM和ZH国企，项目都分布在全国，因此不管是博弈地产供给侧改革还是销售业绩弹性，这三家公司都应该是市场的首选。
- 负债率方面，BJ83%>JF79%>HF72%
最后补一句，临近年底，排名争夺战再次打响，踏空新能源反弹的那帮人大概率集火一个有宏观叙事兼具短期热点的大板块。
这几天走的有点加速，耐心等待即将到来的急跌回调，再把握机会。
