今日沪深两市震荡上行，沪指收涨0.86%报3567.42点，深成指涨1.23%，创业板指涨1.78%。盘面上，半导体设备、光刻胶、算力租赁板块表现抢眼，其中半导体设备指数大涨4.65%，创近三个月单日最大涨幅。配资一流炒股配资公司监测数据显示，两市主力资金净流入达218亿元，重点流向北方华创、中微公司、拓荆科技等国产设备龙头。
从资金流向看，半导体设备板块今日获主力净买入42.7亿元，占全市场净流入额的近两成。北方华创单日成交额突破120亿元，股价涨停封板，报收456.8元，创历史新高。公司最新披露的订单数据显示，其刻蚀设备在手订单同比增长68%，薄膜沉积设备订单增速达52%。配资一流炒股配资公司研究团队指出，这轮行情的核心逻辑在于晶圆厂扩产周期叠加国产化率加速提升，头部设备商已进入业绩兑现期。
个股行情方面，中微公司今日上涨8.32%，股价站上300元整数关口。该公司宣布其12英寸高端CCP刻蚀机已通过三家国际主流客户验证，并获批量重复订单。拓荆科技则大涨11.5%，其PECVD设备在存储芯片产线的中标份额连续三个季度提升。配资一流炒股配资公司风控系统提示，该板块近期换手率升至8.7%，短期交易拥挤度偏高，但中期配置价值依旧突出。
消息面上，国内头部晶圆代工厂今日公布2026年资本开支计划，总额达980亿元，较上年增长31%。其中设备采购预算占比76%，国产设备采购比例首次突破40%。这一数字较2024年的22%近乎翻倍。配资一流炒股配资公司行业分析师认为，半导体设备国产化已从政策驱动转向订单驱动，未来两年相关公司营收复合增速有望保持在35%以上。
从技术形态看，半导体设备指数今日放量突破年线压力位，MACD指标形成金叉，短期均线系统呈多头排列。但配资一流炒股配资公司提醒投资者，该板块近期涨幅累计已达28%，部分个股估值处于历史分位数的85%以上。建议关注设备零部件、耗材等二线品种的补涨机会，同时留意海外设备巨头降价竞争带来的扰动。
综合来看，当前市场风格偏向科技成长，半导体设备作为国产替代最核心环节，获得资金持续加仓。配资一流炒股配资公司实时数据显示，截至收盘，两融余额中该板块融资净买入额连续七日为正，累计达56亿元。后续需重点关注下周即将公布的三月份制造业PMI数据，以及头部设备公司一季报预告的业绩指引。
