如何买到低价的优质股

2022年1月21日15:33:01515

好东西自然很贵,比如贵州茅台,市场公认的优秀公司;比如市中心黄金地段的优质学区房,但怎么才能便宜的价格买到呢?

股市中,好公司很多,但好价格难寻,市场上一般是好公司好价格,差公司低价格,做出投资选择困难很多。

我们需要找的就是市场上出现的错配的赌注,也就是好公司出现了便宜的价格,一旦出现这样的机会,我们需要将平时谨慎积攒下来的筹码压上,梭哈!那么在哪里找错配的赌注呢?

最容易出现错配的赌注的地方是大熊市的底部,此时基本上80%的股票都处于低估状态,错配的赌注比比皆是。比如2008年的大熊市、2016年熔断之后的股市,好价格遍地都是,基本上一眼就可以看出股票的低估。

但在实际操作中,有以下三个难点:

第一,你手头是否有足够的现金,大部分人在熊市里其实都是被动满仓的,现金很少,所以平时的仓位管理非常重要,甚至超过标的选择的重要性,有了良好的仓位管理才会有良好的现金流,那时候就像进入了超级市场——可以随意筛选令你满意的标的了;

第二,心理上能否接受逆向操作的理念,大家都在流血割肉逃跑,你凭什么就敢逆势加仓?逆势加仓对心理层面的要求是很高的,当然对专业投资者而言要简单很多,心理过关是投资的基本前提;

第三,熊市不言底,谁也没有能力去预测股市的底部,所以我们需要锚定一样东西——估值。以合理估值作为锚定基准,在基准以下慢慢买入就是了,唯一需要控制的是买入节奏的问题。

通过以上三点,在下跌市场中才能有所作为!

其次发现错配的赌注的地方是,陷入困境的行业或者陷入困境的企业。

行业不会消失,行业龙头不会轻易破产,这是基本常识,我们利用常识就可以了。

一种情况是行业陷入困境时期,这时候选择行业龙头来投资成功的可能性很大。

比如2008年以后选择风电行业的金风科技、2016年选择煤炭业的山煤国际、2013年限制“三公消费”叠加塑化剂事件之后选择贵州茅台和五粮液等。

另一种情况是企业陷入困境中,这种情况比行业性机会更好把握一些,只要平时多研究企业,多跟踪企业,对企业有相对深入的了解,一旦企业发生不利情况,你的判断就会准确得多。比如被集采误伤的一些股票,或者因为疫情暂时业绩不好的餐饮、旅游、演义股。

比如三聚氰胺事件以后的伊利股份、富通事件以后的中国平安、瘦肉精事件以后的双汇发展、汇金事件以后的中信证券,都出现了错配的赌注,这是非常好的投资机会。

比如最近的国际医学,虽然医院被停工了,但是医院本身还是很好的资产。

其实我们关心的不是事件本身,而是事件导致的超低价格,企业成长很难,但从低谷期走向正常状态则要简单得多!前提是企业不倒闭!

综合而言,上面几个发现错配的赌注的地方,每一个的侧重点是不一样的,有心理层面的,有管理改善层面的,有商业洞察力层面的,有需要长期跟踪的,但本质上都是寻找相对企业价值而言的低估值,俗称错配的赌注!

当然最简单的就是在市场下跌的时候,散户恐慌夺路而逃的时候,今天尾盘这样子感觉是机构应对赎回潮被动卖出,市场恐慌了,我们不妨大胆一些。要知道,大盘不差,就不会给你捡便宜的机会。

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