昨天指数微跌,但是两市依然有超3000只个股上涨,赚钱效应不错。
跌的基本都是前期涨幅巨大的新能源板块,以消费为代表的超跌板块依然在维持反弹节奏。也就是说市场节奏目前已经在进行高低切换了。
此前笔者也讲到锂电板块不能再碰了,一个直观的理由就是三季度业绩之后行业企业纷纷扩产。
而大规模的扩产也直接把利好演变成了利空,市场担心新产能落地之后会有产能过剩的现象。
再比如昨天的永太科技和宁德时代,在宁德参股永太子公司的大利好下,宁德股价下跌,永太甚至跌停。这足以证明目前板块逻辑正在减弱。
而从昨天的市场表现看,这个现象已经从锂电板块蔓延到了光伏和风能。
因此,在当下咱们得顺应市场节奏变化,若是你的持仓在走回调趋势千万不要死磕。
并且笔者预计板块股价后市肯定不会老老实实地下来,还会有波动。
然而这并不代表新能源板块就没有投资机会了,对于主流的锂电、光伏、风能,它要调整那就让它先调整,等着它把估值打下来。
同时需要注意的是以后再投资这些板块就不能只听故事了,得看业绩,实实在在的业绩才是硬实力。
若是行业发展到现在,板块企业还是亏损的,那只能证明它的发展是滞后的,逻辑是有问题的,这类企业以后想再碰就得慎重了。
昨天汽车零部件板块大涨,从10月中旬开始笔者就在讲零部件有机会,原因是前期上游原材料涨价降低了其业绩预期,估值受到压制。
而目前上游大宗物料价格回落叠加新能源车销售数据持续向好,成长的枷锁被打开,上涨的动能才被释放出来。
昨天涨幅最大的是NMN概念,这个NMN也不是个傻神秘的东西:
NMN是人体内固有的物质,对人体细胞有重要的生理功能,是细胞保持活力的重要支撑。使用NMN类的药物可以提高NAD+水平,从而延缓衰老。
而NMN概念股就是保健品的一种股,主要有金达威、雅本化学、兄弟科技、丰原药业、友阿股份、红太阳、尔康制药等。
笔者去看了一下板块个股的走势,整体上来讲昨天的大涨也是走的超跌反弹节奏,并且在大涨之前其实不少个股前期都有蓄力。
刚起势的金达威和友阿股份大家倒是可以关注一下。
从昨天的市场表现来看,虽然指数在这里可能处于底部区间,但是对于个股来讲,追高依然风险巨大,因此在后市还是得选择那些业绩好、逻辑强的个股在关键点位低吸。
笔者昨晚在复盘的时候发现了一只股到了可以介入的位置,它就是海天精工。
除了股价位置外,这里简单讲海天精工的几个逻辑:
首先是三季度业绩:前三季度公司实现营收20.09 亿元,同比增长81.53%,实现归母净利润2.63 亿元,同比增长 193.44%;
其中,单三季度实现营收7.4亿元,同比增长71.81%,实现归母净利润1.04亿元,同比增长188.87%,净利率为14.05%,超出市场预期。
在三季度的财务数据中有两个指标值得注意:
在上游原材料普遍涨价的情况下,公司的毛利率和净利率却逆市小幅上升,可见公司的营运能力和规模效应在增强;
另外就是截至三季报,公司合同负债+其他流动负债余额为 8.42亿元,同比大增60%以上,表明公司订单增长情况良好,在手订单充足,为全年及明年业绩高增长提供有力支撑。
其次是新能源车的快速发展有望给海天精工带来第二成长曲线。
目前公司已提前储备新能源车领域专机,具备先发优势;
同时在新能源车零部件加工和配套大型压铸机的切削加工中,大型龙门机床均是主力机型,这也正是公司强项所在,有望充 分受益。
最后是公司有望持续受益于工业母机的国产替代趋势。
当前国内高端机床严重依赖进口,进口国家主要来自于德、日、美等,高端数控机床国产化替代需求强烈。
疫情影响下海外机床产品进口受阻,公司充分把握时机加速进口替代,20年国内营收14.58亿元,同比增长40.46%。
同时公司积极布局海外市场,开拓国外客户,20年海外市场营收1.37亿元,同比增长62.18%。
随着进口替代的加速,公司作为行业领先的核心机床厂商,有望持续受益国产化浪潮红利。
三季度业绩报告之后,公司股价围绕60日线弱势震荡,昨天股价重新回到60日线上方。
不过海天目前有个糟糕的数据是三季度股东人数大幅增长141.42%。
现在回头看,这段时间的弱势震荡有洗盘的味道在里面,但是从成交数据看,洗盘还不够充分。
因此虽然短期从技术上咱们可以看一波反弹,但是反弹之后大概率还是回调。
这个位置长线和短线都可以布局,但若是做短线趋势则需要注意股价不要破5日线。