没有搭建好适合自己的量化投资模型的投资者，就很容易出现“过度反省”，买白马股赔钱了，就觉得白马的时代已经过去了；买白酒股套牢了，就觉得中国还是制造业更有投资价值；买周期股赔钱了，就开始相信“一切皆周期”。
而成熟投资者的标志是拥有自己特定的投资模型，当我们的投资模型定型之后，输赢就是执行力和运气的问题。
不会因为某种风格拿了冠军就想换种风格，不会因为某个概念很火就是追高某个概念，不会因为某个风口很大，就去追高这个风口。
只有不追热点、不追风口才能赚到自己份内的那一部分钱。
在长线投资中，模型是确保我们可以赚到自己份内的那一部分钱的基础和保障。
个人投资者不要靠猜测和判断赚钱，而要靠既定模型赚钱。
巴菲特在总结自己的投资风格时表示，用棒球为例，投资就是等待最合适的投球，然后击打。模型的作用就是知道自己最擅长的击球区域，减少无意义的出击。
投资模型是一个成熟投资者的投资经历、投资理念、资金性质、个性特点和核心价值观等多因素的共同集合，通过特定的标准把它固定下来。
所以投资者不但要赚钱，还要形成固定的模型，把这种赚钱的标准和流程固定下来，那就首先要知道，自己最愿意赚那一部分钱，那一部分的钱是可以轻松赚到的，只有这样才能持续的赚钱。
“确定性”是模型考虑的最多的因素，投资是高度不确定的行为，因此高确定性的投资机会也弥足珍贵，需要从“生意模式、管理团队和企业文化”等维度来判断公司未来继续保持增长的可能性，从而获得投资的高确定性。
詹姆斯·西蒙斯曾经表示：“我是模型先生，不想对公司进行深度研究，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人主观判断来操作，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”
西蒙斯是模型投资的鼻祖，他管理的大奖章基金平均年回报率约35％。
他是数学天才，与中国数学家陈省身合作创立Chern-Simons理论，获得全美数学科学维布伦 (Veblen)奖。
由于西蒙斯和陈省身先生亦师亦友的亲密关系，西蒙斯也为中国教育做出了贡献，他为清华大学捐资建立了“陈-西蒙斯”专家公寓楼。
作为基金管理人，他不按套路出牌，创造了一套量化投资模型，开辟了一条稳赢的投资之路。
从此，量化模型风靡全球，在中国也越来越多的机构开始构建自己的投资模型，从主观投资慢慢进化到模型投资，这是投资理论上的一大进步。
我们通过量化投资模型，可以把A股那1%的顶级公司快速的筛选出来，然后把自己有限的资金全部投在符合量化模型的公司上面，从而放弃那99%的平庸公司，这样可以提高我们资金的利用效率，又能更专注和聚焦，从而获得稳定的收益。
