持续低迷的赛道股要不要卖掉

2022年4月9日11:55:28909

昨天消息有点混乱,似乎有向好的趋势,但市场依旧摆脱不了低迷,反弹无力,在稳增长板块的带领下,大盘从下跌接近1%的状况下拉了回来。

美国财政部长耶伦说如果将来有点事情,要像制裁俄罗斯那样对付我们,联想到昨天到处转发的我们的外汇储备上个月大降258亿美元,不得不引发市场的联想,是不是这就是近期下跌的潜在的说不清楚的逻辑,而美国议长得了新冠,访问WW事情搁浅,市场似乎感受到一丝压力的减轻,但行情比想象中差太远了,或许需要呼唤金融稳定基金早日成立,不知道这个九月成立的基金能够赶得及不?

昨天两大外媒传出两个消息,一个是中国有一个14.8万亿的基建计划要开始执行,另一个就是未来几周要降准50个基点。都是出口转内销的消息,不知道什么意思,不知道为什么要借外人之口来告诉市场?为啥不直接跟市场沟通,难道外国人说出来的要香一点?就像我们的广告,很大部分都是外国人在里面当主角,连华为的广告都是,这是为什么?

当然搞不懂的太多,比如去年以来的折腾,到今天似乎还在继续,天天都去抢菜,如何安心来下单稳定市场?

今天还有一个事情搞不懂,天华超净公布一季报业绩大增十倍,净利润居然一个季度十五亿,几倍市盈率,今天还下跌超过2%。实在是不清楚到底这个市场正在发生什么?我们来这个市场不是来投资有业绩的公司吗?但非常遗憾的是,现在市场有一股歪风,业绩好的时候,市场认为,你一定有不好的时候,所以要卖,他的反面就是现在公司业绩不好,但市场笃定你业绩必然有好的时候,所以危机的时候要买。

所以,现在烂股票只要有点点催化剂就炒上了天,价值投资似乎过时了?

千万别信这些,价值投资永不过时,就是在市场绝望抛弃价值股的时候必须耐心低吸。

赛道股不行,稳增长昨天震荡回调今天卷土重来,另外黄金等贵金属板块今天走得非常好,受到俄乌冲突影响,钾肥,磷肥等化肥板块走势强劲,是少有的亮点,确实是最近为数不多的看得清楚的机会,这个机会在我们前天的文章提及过,我们看到的另一个机会是稳增长产业链条上的工程机械,在昨天的文章中其实我们已经提及了这种机会,今天大涨。龙头差点涨停,其实动心过,但一季度业绩增速不行禁锢了自己的思维,导致机会面前裹足不前,其实炒的就是业绩增速不行,要解放思想,毕竟跌幅巨大,估值很低。等每一个人都知道业绩增速行的时候,就不是这个价格了,或许就是可以出货的时候了。

炒股好难。

新能车因为碳酸锂等上中游材料暴涨导致成本提升,整车涨价,市场担心抑制需求,新能车炒作熄火,情绪迟迟得不到逆转,昨天看到一则报告,抄录于下,上中游材料价格开始下降,电池环节可能迎来业绩的拐点,提请大家注意:

锂电材料价格情况

六氟。3月均价(非长协价)55万/吨,4月7日报价45.5万元/吨,累计降价10万;

VC。3月均价28万元/吨,4月7日报价23万元/吨,累计降价5万元/吨;

电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月7日报价11万元/吨,累计降价2万元;对应电池成本下降24元/kwh。

碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均价52万元/吨,4月7日报价50.5万元/吨,累计降价1.5万元;

250天均线在3509点,120天均线在3490点,60天均线在3398点,其实,现在的3250点这一带处于技术性熊市状态,相信技术分析的人大概早已离场,不离场的人的很大原因大概还是认为今年不是熊市,大概是震荡市,而震荡市场如果去看均线系统做买卖,破位卖可能卖在低点,突破追大概可能买在高点。

赛道股持续低迷,投资赛道股同志们非常辛苦,大概还需要加倍的耐心。

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