昨天给大家强CALL了抗震,今天应该来说还是有不错的表现,毕竟市场今天经历了巨大的震荡,并且给人以又要结束反弹的感觉,不过如果没记错的话,今天已经是最近第三次完成盘中调整结束,同时场外有许多资金处于踏空状态,有句老话说得好,行情开始与分歧,终结于一致,只要市场沿着10日线继续向上,我们一定会很快见到这些踏空资金的入场,届时才是减仓的最佳时期。
今天继续强CALL第二场,来和大家谈谈前段时间着重讲解的三氯氢硅机会,5月以来,三氯氢硅的价格已经脱离了金属硅的价格走出了独立行情,经券商测算,当前的合成成本仅6734元/吨,但普通的三氯氢硅价格已经来到20000元/吨,单吨利润10965元,而我们更关心的光伏级三氯氢硅的价格表现更为强势,所以拥有光伏级三氯氢硅产能并有外售的公司将充分受益。
支撑三氯氢硅价格持续维持的重要原因就在于下游的硅料扩产,我们跟踪了很久的光伏,知道下半年一定会看到的是硅料产能的释放,但目前存在一个预期差,就是新增需求目前有进一步超预期的可能,那硅料的扩产也伴有继续加大的预期,否则硅料的供需将可能再度不平衡,因此对于上游三氯氢硅而言,下半年还有超预期的可能。
另外三氯氢硅占硅料成本很低,硅料企业的敏感度很低,即便再继续大幅涨价,也并不影响硅料企业的外购。因此,今年下半年这个机会大家千万不要错过。
明日策略:
当前的市场呈现出极强的韧性,调整基本一天就结束,所以大家不要轻易的做卖出动作,预计此轮的减仓时点为10日线拐头,目前虽然波动较大,但趋势和重心仍然向上,大家继续坚守。