指数今天出现较深调整，预料之中，指数二季度的上行不可能是直线上行，昨天我也说过，价格虽然处于低位，但滞涨因素依然存在，疫情、鹅乌、经济下行压力依然很大等，目前操作就是拿底仓，部分资金机动做T，或者做一些超短，如近几天涨停标的的调整机会。我的底仓在券商和建材，券商是因为看好指数在3000的底部形态，而建材看好的是房地产的持续宽松。各位可能也看到了，今天房地产标的集体回调，连带着银行、建材、家居、家电等都出现下跌。这主要的原因是三月份房地产数据很差，环比都是下滑，整个一季度并没有看到好转的迹象。
不过，客观来讲，这次房地产上行从来不是因为业绩，而是预期。昨晚村里开会，继续强调稳增长，房地产如此拉胯，预计四月份村里经济会议就会出台相应的政策。我预计房地产调整两天，还会继续抬头。政策没有落地之前，最后一口气还在，不会这么快结束。(注：我也可能会错，仅是谈逻辑)
而我选建材，而不是房地产开发企业，担心的就是今天这种场面，价格太高，只靠预期维持，稍有利空，必然暴跌，低位下游细分龙头才能让我安心持有。安全性和确定性，是交易的左右手。交易是逆流游泳，无此双手，风平浪静可以靠两腿前进，稍有风浪，轻则呛水，重则殒命。(并不是我危言耸听，有多少人在熊市大亏，牛市小赚)
确定性最强的是跟着村里政策走，村里稳增长，我们就在稳增长里选高个子;村里后面大力发展高科技，我们就跟着科技走。村长指哪，我们打哪。安全性，结合位置，结合趋势、结合大势、结合研报，总结三个字，时位势。时是介入时机把握，不管是标的还是指数;位是指介入的价格;势是指经济大环境、货币大环境。北向昨天又撤退，关键还是担心美联储扩大加息幅度。美联储加息这件事，会像鹅乌一样，时不时影响我们一下。但总体向上的思路不变，我继续持有。不过，我也会错，仅仅是讲我个人的思维过程，仅供参考。
